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Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG
Atualizado em: 23/02/2026 20:09:03

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/02/20260000070/20240000121/20260000511/20260000676/2026ADESÃO AO CONSÓRCIO CEMIG SIM QUE TEM COMO OBJETIVO O INGRESSO DO DAE NO SISTEMA DE COMPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.POR MEIO DE PRODUÇÃO FOTOVOLTAICA SUSTENTÁVEL PARA O DAE, O QUE ACARRETARÁ EM REDUÇÃO DE GASTOS PELA ADMINISTRAÇÃO EM CERCA DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO). Liq. ref. a aquisição de energia elétrica na localidade do bairro Areia Preta no mês de FEVEREIRO/2026 unidade nº 12.802.083.018-62 conf. fatura anexa.CONSORCIO CEMIG SIM GD II45.955.621/0001-67R$ 1.875.000,00R$ 59,62R$ 59,6217530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
26/02/20260000017/20250000183/20260000507/20260000662/2026CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO CP-IV E POLIEDRICO CALÇADÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO DAE DE JOÃO MONLEVADE, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO. Liq. ref. a 100 sc de cimento CP IV 50 kg conf. NF anexa.A & C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA04.675.938/0001-62R$ 3.540,00R$ 3.540,00R$ 3.540,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/02/20260000057/20250000193/20260000508/20260000675/2026CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DIVERSOS PARA O DAE, tudo em conformidade com as especificações técnicas do Edital. Liq. ref. a execução de serviços operacionais diversos, medição 21, contrato nº 26/2025 conforme NF anexa.SEBE ENGENHARIA LTDA41.917.136/0001-48R$ 12.737,99R$ 12.737,99R$ 11.322,8017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
25/02/20260000036/20240000192/20260000505/20260000681/2026MATERIAIS ( AREIA LAVADA MEDIA, CIMENTO CP IV-32, BLOCO DE CIMENTO 010, 015 e 020 C/ FUNDO 3 FUROS, MANILHA DE CIMENTO 040 e 060 CA1 - MF e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SEVIÇOS DE REPAROS DIVERSOS, AQUISIÇÃO A SER FEITA ATRAVÉS DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO. Liq. ref. a aquisição de 30 ton. de pó de pedra conf. NF anexa.MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME11.857.762/0001-25R$ 7.663,00R$ 2.520,00R$ 2.520,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
25/02/20260000023/20250000195/20260000503/20260000680/2026AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DAE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA AUTARQUIA. COMPRA A SER REALIZADA POR PROCESSO LICITATÓRIO , MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. Liq. ref. a 351,658 lts de óleo diesel B S10 e 63,52 lts de óleo diesel S500 conf. NFs anexas.POSTO LONGANA LTDA00.067.750/0001-80R$ 2.685,26R$ 2.685,26R$ 2.678,8217530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
25/02/20260000018/20230000058/20260000520/20260000665/2026PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq .ref. a 13 guias recebidas no dia 25/02/2026 conf. aviso de débito anexo BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA17.184.037/0001-10R$ 12.840,00R$ 27,82R$ 27,8217530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
25/02/20260000018/20230000060/20260000522/20260000667/2026PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq .ref. a 106 guias recebidas no dia 25/02/2026 conf. aviso de débito anexo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A02.038.232/0001-64R$ 14.980,00R$ 226,84R$ 226,8417530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
25/02/20260000038/20260000047/20260000496/20260000679/2026DESPESA REFERENTE A VALE LIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO GERALDO SANTANA BENTO DA DIVISAO OPERAÇÃO ( ÁGUA) DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026PESSOAL CIVIL - DIVISAO DE OPERACAO17.058.108/0001-38R$ 3.700,00R$ 675,00R$ 675,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
25/02/20260000023/20250000199/20260000506/20260000683/2026AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DAE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA AUTARQUIA. COMPRA A SER REALIZADA POR PROCESSO LICITATÓRIO , MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Liq. ref. a aquisição de 23,7593 de gasolina comum conf. NF. anexa.POSTO LONGANA LTDA00.067.750/0001-80R$ 147,55R$ 147,55R$ 147,2017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
25/02/20260000023/20250000194/20260000502/20260000677/2026AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DAE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA AUTARQUIA. COMPRA A SER REALIZADA POR PROCESSO LICITATÓRIO , MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. Liq. ref. a aquisição de 54,4535 lts de gasolina comum, 20 lts de gasolina aditivada e 282,9506 lts de álcool etanol conf. NF anexa.POSTO LONGANA LTDA00.067.750/0001-80R$ 1.749,74R$ 1.749,74R$ 1.745,5417530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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