Atualizado em 15/12/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Valor R$ 174.639.294,83 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 44.124.221,09 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$ 602.310,17 ) (Continua na próxima página)
    14/12/20170000050/20150003570/2017Prestacao de servicos de recebimentos de contas de agua e esgoto e outros servicos emitidos pelo DAE, atraves de Instituicoes Bancarias/ Financeiras/ Cooperativas de Credito. Liq. ref a 06 guias recebidas no dia 14/12/2017, conf. aviso de debito.BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA17.184.037/0001-10R$ 6,08
    13/12/20170000050/20150003571/2017Prestacao de servicos de recebimentos de contas de agua e esgoto e outros servicos emitidos pelo DAE, atraves de Instituicoes Bancarias/ Financeiras/ Cooperativas de Credito. Liq. ref a 38 guias recebidas no dia 13/12/2017, conf. aviso de debito.BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA17.184.037/0001-10R$ 37,54
    13/12/20170000002/20170003566/2017COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DO D.A.E. PARA EXECUCOES DE SERVICOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, AQUISICAO A SER REALIZADA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO. Liq. ref. fornec. de 386,4349 l de oleo diesel, 334,9441 l de gasolina comum, 20 l de alcool e conf. nf em anexo.POSTO LONGANA LTDA.00.067.750/0001-80R$ 2.668,26
    13/12/2017 0003565/2017MATERIAIS (JUNCAO E EXTREMIDADE) A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DA REDE ADUTORA NO RECALQUE DO BOOSTER NO BAIRRO SANTA BARBARA, AQUISICAO A SER FEITA POR LICITACAO DISPENSAVEL, ART. 24 - INCISO IILUCAS CALIXTO BOLENTINI DE SOUZA EIRELI ME16.526.570/0001-50R$ 4.800,00
    13/12/20170000037/20130003564/2017CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONTRUCAO DA ETE-SUBSISTEMA CARNERIINHOS (ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO), INTERCEPTORES DE ESGOTO, ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIOS DE ESGOTOS), NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE / MG. CONTRATACAO A SER REALIZADA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA E EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 8666/93, SUA ALTERACOES E DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO N° 0350924-60/2011-MG CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE / DAE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Liq. ref. 18º laudo de medicao e nf em anexo.DEGRAUS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.71.427.389/0001-02R$ 65.698,16
    13/12/20170000037/20130003563/2017Prestacao de servicos de engenharia civil sob o regime de EMPREITADA POR PRECO INTEGRAL, para a Construcao da ETE ? subsistema Carneirinhos (Estacao de Tratamento de Esgoto, interceptores de esgoto, estacao elevatoria e emissarios de esgotos). Liq. ref. reequilibrio no periodo de 2014 a 2016 conf. nf em anexo.DEGRAUS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.71.427.389/0001-02R$ 18.185,25
    12/12/2017 0003562/2017PAGTO DO PASEP- PROGRAMA DO PATRIMONIO PUBLICO - BASEADO NA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA - OBS.: ESTIMATIVO. Liq. ref. NOVEMBRO/2017 conf. DARF anexa.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/3302-21R$ 18.921,78