PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG
Atualizado em: 19/02/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
18/02/20250000001/20250000185/20250000440/20250000590/2025CONTRATACAO DE SERVICOS POSTAIS DA ECT TELEMATICOS A FIM DE REALIZAR AS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA AUTARQUIA. Liq. ref. a servicos postais, sendo 6 cartas RG AR conv. B1 , 2 sedex contrato AG conf. demonstrativo / extrato de servicos anexos CONTRATO CORREIOS: 016/2017EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 3.000,00R$ 144,53R$ 144,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250000031/20240000181/20250000441/20250000589/2025AQUISICAO DE PAO FRANCES 50 GRS, COM MANTEIGA, A SER FORNECIDO AOS FUNCIONARIOS DO D.A.E. EM REGIME DE PLANTAO, . AQUISICAO A SER REALIZADA ATRAVES DE DISPENSA, PELA LEI 14.133/2021, ARTº 75, INC II. ==> ESTIMATIVO 03 MESES == <PADARIA EDPAO LTDA.42.370.777/0001-98R$ 2.871,00R$ 958,45R$ 958,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250000028/20230000135/20250000449/20250000584/2025AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO DAE. AQUISICAO A SER REALIZADA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS. Liq. ref. a 296,7598 lts de oleo diesel B S10, 122,66 lts de oleo diesel S500, 20,018 lts de gasolina aditivada, 90,9619 lts de gasolina comum e 442,2691 lts de etanol conf. NFs anexas.POSTO LONGANA LTDA.00.067.750/0001-80R$ 146.193,54R$ 5.099,70R$ 5.087,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/2025   0000586/2025IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA EMPRESA POSTO LONGANA LTDA. CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 71120, 71121,71122 SERIE: 2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025 .MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57  R$ 12,24  
18/02/2025   0000585/2025PAGAMENTO DE ISSQN- Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - EFETUADO NO MES DE FEVEREIRO/25, DEDUZIDO DA NF Nº 741 CONF. DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS E RELACAO ANEXA.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57  R$ 10,83  
18/02/2025   0000587/2025IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. (DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO).ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A17.197.385/0112-47  R$ 568,09  
18/02/2025   0000588/2025IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO PAGTO DE FERIAS DO MES JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. (DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO).ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A17.197.385/0112-47  R$ 31,11  
17/02/20250000018/20230000050/20250000444/20250000582/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO E OUTROS SERVICOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVES DE INSTITUICOES BANCARIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CREDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq. ref. a 445 guias recebidas no dia 17/02/2025 conf. aviso de debito anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 134.700,00R$ 1.058,30R$ 1.058,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/02/20250000018/20230000047/20250000448/20250000581/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO E OUTROS SERVICOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVES DE INSTITUICOES BANCARIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CREDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq. ref. a 77 guias recebidas no dia 17/02/2025 conf. aviso de debito anexo.BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A02.038.232/0001-64R$ 20.100,00R$ 160,16R$ 160,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/02/20250000018/20230000046/20250000447/20250000580/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO E OUTROS SERVICOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVES DE INSTITUICOES BANCARIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CREDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq. ref. a 8 guias recebidas no dia 17/02/2025 conf. aviso de debito anexo.BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA17.184.037/0001-10R$ 17.976,00R$ 16,64R$ 16,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS