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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG
Atualizado em: 09/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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25 15161718192021
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10/06/20250000018/20230000050/20250001621/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq. ref. a 1.247 guias recebidas no dia 10/06/2025 conf. aviso de débito anexo. CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 2.948,95300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
10/06/20250000018/20230000243/20250001626/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq. ref. a 40 guias recebidas no dia 10/06/2025 conf. aviso de débito anexo. BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA17.184.037/0001-10R$ 83,20300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
10/06/20250000018/20230000048/20250001624/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq. ref. a 31 guias recebidas no dia 10/06/2025 conf. aviso de débito anexo. BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12R$ 64,70300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
10/06/20250000018/20230000244/20250001627/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq. ref. a 128 guias recebidas no dia 10/06/2025 conf. aviso de débito anexo. BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A02.038.232/0001-64R$ 266,24300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
10/06/20250000018/20230000045/20250001625/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. Liq. ref. a 256 guias recebidas no dia 10/06/2025 conf. aviso de débito anexo. ITAÚ UNIBANCO S/A60.701.190/0001-04R$ 593,20300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
09/06/20250000010/20220000155/20250001614/2025LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93. Liq. ref. a 250 horas de locação de caminhonete cabine dupla c/ capacidade mínima de 1000 kg no mês de MAIO/2025, Placa:OPF 8C26 conf. NF anexa.LUBTRANS COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA24.331.946/0001-07R$ 7.385,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
09/06/20250000010/20220000339/20250001618/2025LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93. Liq. ref. a 217,30 hs de locação de caminhão c/ cabine dupla no mês de MAIO/2025, placa nº FPM 3D36 conf. NF anexa.CHARLENE AUTO SERVICOS LTDA ME10.590.023/0001-57R$ 6.975,23300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
09/06/20250000004/20220000340/20250001619/2025LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93. Liq. ref. a 166 hs de locação de caminhão 3/4 carroceria de madeira c/ cabine suplementar no mês de MAIO/2025, placa nº GXS 3849 conf. NF anexa.ROGERIO MARQUES DRUMOND 4812082064914.911.613/0001-95R$ 8.995,54300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
09/06/20250000004/20220000331/20250001611/2025LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93. Liq. ref. a 229 hs de locação de caminhonete cabine dupla no mês de MAIO/2025 placa nº HNY 2F42, conf. NF anexa.MARIO LUCIO FERREIRA 9344387060027.167.256/0001-44R$ 7.344,03300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
09/06/20250000106/20240000078/20250001610/2025RECARGA DE 60.000 (SESSENTA MIL) CRÉDITOS DE VALES-TRANSPORTES ATRAVÉS DE CARTÃO VALE TRANSPORTE ENSCONCARD, PARA DESLOCAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, BEM COMO RECARGA DE 10.000 (DEZ MIL) CRÉDITOS DE VALES-TRANSPORTES PARA LEITURISTAS EM ATIVIDADE. Liq. ref. ao fornecimento de 2.254 vales transporte para funcionários no período de 10/06/2025 a 09/07/2025 conf. NF e requerimento anexo.ENSCON VIAÇÃO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 3.994,81300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
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