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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 1.198.750,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 25.373,67 )
   0000325/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)-R$ 62,81
   0000070/2024 Anulacao002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA-R$ 25.886,20
   0000030/2024 Reforco005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO2.124 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNOR$ 96,00
   0000029/2024 Reforco004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE PLANEJAMENTOR$ 0,71
   0000028/2024 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 88,89
   0000026/2024 Reforco002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 293,74
   0000025/2024 Reforco001 - DIRETORIA2.116 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIAR$ 96,00
       Total -R$ 25.373,67
Total -R$ 25.373,67
 Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 2.363,29 )
   0000030/2024 Anulacao005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO2.124 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-R$ 19,61
   0000028/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)-R$ 988,79
   0000029/2024 Anulacao004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO-R$ 436,11
   0000325/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)-R$ 107,18
   0000026/2024 Anulacao002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA-R$ 562,70
   0000025/2024 Anulacao001 - DIRETORIA2.116 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA-R$ 248,90
       Total -R$ 2.363,29
Total -R$ 2.363,29
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 76.588,00 )
   0000325/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)-R$ 76.588,00
       Total -R$ 76.588,00
Total -R$ 76.588,00
 Data: 16/12/2024 ( Total -R$ 14.825,35 ) (Continua na próxima página)
   0000030/2024 Anulacao005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO2.124 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-R$ 1.874,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 1.219.757,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.378,70 )
   0000070/2024 0003425/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.378,70
        Total R$ 1.378,70
Total R$ 1.378,70
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 579,30 )
   0000070/2024 0003415/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 579,30
        Total R$ 579,30
Total R$ 579,30
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 1.959,15 )
   0000070/2024 0003406/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.959,15
        Total R$ 1.959,15
Total R$ 1.959,15
 Data: 24/12/2024 ( Total R$ 1.338,55 )
   0000070/2024 0003400/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.338,55
        Total R$ 1.338,55
Total R$ 1.338,55
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 1.096,10 )
   0000070/2024 0003379/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.096,10
        Total R$ 1.096,10
Total R$ 1.096,10
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 702,00 )
   0000070/2024 0003354/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 702,00
        Total R$ 702,00
Total R$ 702,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 1.139,60 )
   0000070/2024 0003344/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.139,60
        Total R$ 1.139,60
Total R$ 1.139,60
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 2.717,15 )
   0000070/2024 0003316/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 2.717,15
        Total R$ 2.717,15
Total R$ 2.717,15
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 1.486,35 )
   0000070/2024 0003309/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.486,35
        Total R$ 1.486,35
Total R$ 1.486,35
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 1.569,20 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 1.219.757,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.378,70 )
   0003425/2024 0004272/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.378,70
         Total R$ 1.378,70
Total R$ 1.378,70
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 579,30 )
   0003415/2024 0004270/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 579,30
         Total R$ 579,30
Total R$ 579,30
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 1.959,15 )
   0003406/2024 0004249/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.959,15
         Total R$ 1.959,15
Total R$ 1.959,15
 Data: 24/12/2024 ( Total R$ 1.338,55 )
   0003400/2024 0004242/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.338,55
         Total R$ 1.338,55
Total R$ 1.338,55
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 1.096,10 )
   0003379/2024 0004200/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.096,10
         Total R$ 1.096,10
Total R$ 1.096,10
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 33.225,28 )
   0003354/2024 0004193/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 702,00
   0003326/2024 0004160/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 6.055,86
   0003325/2024 0004159/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 15.538,36
   0003328/2024 0004158/2024 OriginalOrcamentario004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE PLANEJAMENTOR$ 1.045,30
   0003324/2024 0004157/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 8.242,01
   0003322/2024 0004156/2024 OriginalOrcamentario001 - DIRETORIA2.116 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIAR$ 803,72
   0003329/2024 0004155/2024 OriginalOrcamentario005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO2.124 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNOR$ 838,03
         Total R$ 33.225,28
Total R$ 33.225,28
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 1.139,60 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 3.859.904,00 )
  15/08/2023000019/202302 - COMPRAS E SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE. VIGENTER$ 1.198.544,00
  04/07/2018000022/201802 - COMPRAS E SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS EMITIDOS PELO DAE, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS/ COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ BANCOS POSTAIS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO INSTAURADO PELO DAE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.275.360,00
  04/01/2016000003/201602 - COMPRAS E SERVIÇOSPrestação de serviços de recebimentos de contas de água e esgoto e outros serviços emitidos pelo DAE, através de Instituições Bancárias/ Financeiras/ Cooperativas de Crédito.TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.386.000,00
        Total R$ 3.859.904,00
Total R$ 3.859.904,00
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