Atualizado em 14/11/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
13/11/20190000017/20170003086/2019LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVICOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL. Liq. ref. serv. prestados de 280 horas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019 conf. NF anexa.IVANETE APARECIDA BRAGA GOMES 0537456864721.318.411/0001-08R$6.160,00
13/11/20190000005/20190003085/2019CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES DO DAE DE JOAO MONLEVADE. SERVICOS A SEREM CONTRATADOS POR PREGAO PRESENCIAL. Liq. ref. a servicos prestados no mes de OUT/2019, conf. NF anexa.IGOR BRAGA GOMES 0659965461418.888.499/0001-80R$4.781,91
12/11/2019 0003084/2019DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - AT E BT - AOS DIVERSOS SETORES DESTE DEPTº; ESTIMATIVO Liq.ref. a energia BT Diversos Setores, mes Set/2019, conf. conta Nº 035765296 anexa.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$140.919,36
12/11/2019 0003083/2019DESPESA REF. LIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS DE DIVERSOS TELEFONES DESTE DEPTO. OBS: ESTIMATIVO Liq. ref. ligacoes dos telefones(38516194/6481/6288/6486/2-3311) no mes de OUTUBRO/2019,conf. fatura anexa.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$1.161,74
12/11/2019 0003082/2019PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALARIOS PAGOS AOS FUNCIONARIOS DA DIV. OPERACAO SERVICOS DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONTRATADO. EST. Liq., ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa, em OUT/19, conf. GPS anexa.INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$449,32
12/11/2019 0003081/2019PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALARIOS PAGOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE CONTROLE INTERNO ( EFETIVO). EST: 12 MESES. Liq., ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa, em OUT/19, conf. GPS anexa.INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$2.641,29
12/11/2019 0003080/2019PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALARIOS PAGOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO (EFETIVO). EST: 12 MESES. Liq., ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa, em OUT/19, conf. GPS anexa.INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$3.439,40
12/11/2019 0003079/2019PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALARIOS PAGOS AOS FUNCIONARIOS DA DIV. OPERACAO SERVICOS DE REDE COLETORA DE ESGOTOS EFETIVOS/COMISSIONADOS. EST: 12 MESES. Liq., ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa, em OUT/19, conf. GPS anexa.INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$19.925,87
12/11/2019 0003078/2019PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALARIOS PAGOS AOS FUNCIONARIOS DA DIV. OPERACAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EFETIVOS/ COMISSIONADOS. EST: 12 MESES. Liq., ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa, em OUT/19, conf. GPS anexa.INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$49.076,30
12/11/2019 0003077/2019PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALARIOS PAGOS AOS FUNCIONARIOS DA DIV. ADMINIST. EFETIVOS/COMISSIONADOS. EST: 12 MESES. Liq., ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa, em OUT/19, conf. GPS anexa.INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$23.947,12
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