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Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG
Atualizado em: 18/11/2025 20:08:05

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/11/20250000070/20240000147/20250003272/20250004144/2025ADESÃO AO CONSÓRCIO CEMIG SIM QUE TEM COMO OBJETIVO O INGRESSO DO DAE NO SISTEMA DE COMPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.POR MEIO DE PRODUÇÃO FOTOVOLTAICA SUSTENTÁVEL PARA O DAE, O QUE ACARRETARÁ EM REDUÇÃO DE GASTOS PELA ADMINISTRAÇÃO EM CERCA DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) Liq. ref. ao consumo de energia elétrica em instalação do DAE no bairro Satélite, faturada no mês de NOVEMBRO/2025 instalação nº 3015513623 conf. contrato anexo.CONSORCIO CEMIG SIM GD II45.955.621/0001-67R$ 500.000,00R$ 5.318,10R$ 5.318,1017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
18/11/20250000011/20220000776/20250003273/20250004145/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANALISE FISICO QUIMICOS EM DIVERSOS PARAMETROS DE AGUA E ETE CONFORME NECESSIDADE DO DAE E EM ATENDIMENTO A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. CONTRATAÇÃO A SER FEITA ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO. Liq. ref. a - serviços técnicos especializados em amostras de água, 4º termo aditivo - contrato nº 19/22 - MF9708/2025 conf. NF anexa.CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA05.431.967/0001-41R$ 1.425,63R$ 1.425,63R$ 1.357,2017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
18/11/20250000090/20250000722/20250003247/20250004146/2025AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO NA LANÇA DE PROFUNDIDADE, LANÇA DEO LEVANTE, SAPATAS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 1 DO D.A.E. QUE SE ENCONTRA COM DEFEITOVALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA08.250.241/0001-09R$ 31.210,49R$ 31.210,49R$ 31.210,4917530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/11/20250000565/20250000779/20250003274/20250004138/2025MANDADO DE PAGAMENTO DE ATOS OCASIONAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - GRCTJ Nº 0362.25.26506735-6 ANEXA.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS21.154.554/0001-13R$ 66,37R$ 66,37R$ 66,3717530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
17/11/20250000070/20250000770/20250003265/20250004121/2025LOCAÇÃO DE (MARTELO DEMOLIDOR, GERADOR DE ENERGIA, SERRA CORTADORA DE PISO, MOTOBOMBA CENTRIFUGA, COMPACTADOR DE SOLO, RETÍFICA E SERRA MARMORE) PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO D.A.E. DO SETOR OPERACIONAL PARA EXECUÇÕES DE SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE. Liq. ref. a locação de 1motobomba centrifuga (gasolina) e 3 cortadoras de piso (asfalto) conf. NF anexa.FINAME FROTAS E BENEFICIOS47.799.624/0001-84R$ 2.120,00R$ 2.120,00R$ 2.120,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
17/11/2025000000-/20250000017/20250003255/20250004132/2025PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALÁRIOS PAGOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA. EST: 12 MESES. Liq. ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa no mês OUTUBRO/2025, conf. GPS anexaINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 53.310,00R$ 6.021,14R$ 6.021,1417530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
17/11/20250000096/20250000771/20250003264/20250004123/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SEDIADA NO ÂMBITO LOCAL (CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG), PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PÃO DE QUEIJO TAMANHO COQUETEL, SALGADOS DIVERSOS (COXINHA, EMPADINHA, PASTEL, ENROLADINHO DE SALSICHA, BOLINHA DE QUEIJO, ENTRE OUTROS) TAMANHO COQUETEL, REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 2 LITROS SABOR COLA E GUARANÁ, SUCO NÉCTAR CAIXA DE 1 LITRO PREFERENCIALMENTE SABORES UVA, ABACAXI OU LARANJA, MISTO FRIO E REFRIGERANTE 200 ML, PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DAE.PADARIA E LANCHONETE CHUA LTDA21.052.428/0001-58R$ 1.220,00R$ 54,63R$ 54,6317530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/11/2025000000-/20250000023/20250003261/20250004130/2025PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALÁRIOS PAGOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. OPERAÇÃO SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTOS EFETIVOS/COMISSIONADOS. EST: 12 MESES. Liq. ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa no mês OUTUBRO/2025, conf. GPS anexaINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 358.624,60R$ 36.103,55R$ 35.908,5517530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
17/11/20250000070/20250000772/20250003266/20250004122/2025LOCAÇÃO DE (MARTELO DEMOLIDOR, GERADOR DE ENERGIA, SERRA CORTADORA DE PISO, MOTOBOMBA CENTRIFUGA, COMPACTADOR DE SOLO, RETÍFICA E SERRA MARMORE) PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO D.A.E. DO SETOR OPERACIONAL PARA EXECUÇÕES DE SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE. Liq. ref. a locação de 3 placas vibratória de solo conf. NF anexa.FINAME FROTAS E BENEFICIOS47.799.624/0001-84R$ 2.040,00R$ 2.040,00R$ 2.040,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
17/11/2025000000-/20250000020/20250003258/20250004127/2025PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALÁRIOS PAGOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. ABASTECIMENTO DE AGUA CONTRATADOS. EST: 12 MESES Liq. ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa no mês OUTUBRO/2025, conf. GPS anexaINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 63.415,00R$ 8.953,95R$ 8.758,9517530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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