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Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG
Atualizado em: 11/03/2026 20:10:15

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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13/03/20260000026/20230000217/20260000726/20260000944/2026AQUISIÇÃO DE POLIMEROCATIONICO EMULSÃO BS5303 BB 50 Kg PARA USO NA E.A.T. - PACAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA FORNECIDA PARA CIDADE, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO. Liq. ref. a aquisição de 350 kg de polímero catiônico em emulsão conf. NF anexa.SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA00.934.286/0001-82R$ 4.620,00R$ 4.620,00R$ 4.620,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/03/20260000018/20260000230/20260000729/20260000948/2026AQUISIÇÃO DE CJ MOTOBOMBA PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO PLANALTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA A REGIÃO. GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA44.504.855/0001-25R$ 7.710,00R$ 7.710,00R$ 7.710,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13/03/20260000596/20260000017/20260000716/20260000938/2026PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALÁRIOS PAGOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA. EST: 12 MESES. Liq. ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa no mês FEVEREIRO/2026, conf. GPS anexaINSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.29.979.036/0102-94R$ 87.000,00R$ 5.616,20R$ 5.616,2017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13/03/20260000055/20260000020/20260000719/20260000937/2026PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALARIOS PAGOS AOS FUNCIONARIOS DA DIV ABASTECIMENTO DE AGUA CONTRATADOS. EST.: 12 MESES Liq. ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa no mês FEVEREIRO/2026, conf. GPS anexaINSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.29.979.036/0102-94R$ 98.900,00R$ 9.705,96R$ 9.681,2017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
13/03/20260000600/20260000021/20260000720/20260000936/2026PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALÁRIOS PAGOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. ABASTECIMENTO DE AGUA EFETIVOS E COMISSIONADOS. EST: 12 MESES. Liq. ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa no mês FEVEREIRO/2026, conf. GPS anexaINSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.29.979.036/0102-94R$ 1.095.000,00R$ 78.791,39R$ 78.791,3917530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13/03/20260000010/20260000233/20260000730/20260000943/2026AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO LIQUIDO PARA USO NA E.T.A. - PACAS PARA TARTAMENTO DE ÁGUA FORNECIDA PARA A CIDADE. Liq. ref. a aquisição de 14 TN de solução alcalina PS2630 conf. NF anexa.PQM INDUSTRIA & COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS MINAS LTDA03.180.899/0001-60R$ 20.580,00R$ 20.580,00R$ 20.580,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/03/20260000603/20260000024/20260000723/20260000939/2026PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALÁRIOS PAGOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO (EFETIVO/COMISSIONADOS). EST: 12 MESES. Liq. ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa no mês FEVEREIRO/2026, conf. GPS anexaINSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.29.979.036/0102-94R$ 92.000,00R$ 5.184,34R$ 5.184,3417530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13/03/20260000071/20260000255/20260000731/20260000947/2026RESTITUIÇÃO DE VALOR À EMPRESA FACILITY LOCAÇÕES LTDA PELO DANO OCORRIDO AO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA TWY - 1G94 OCASIONADO APÓS O FUNCIONÁRIO MÁRCIO APARECIDO DA SILVA ESBARRAR O PNEU DIANTEIRO NA CALÇADA PROVOCANDO RASGO LATERAL FICANDO O MESMO INUTILIZÁVEL. Facility Locações Ltda21.337.106/0001-55R$ 699,00R$ 699,00R$ 699,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
13/03/20260000602/20260000023/20260000722/20260000934/2026PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA EMPRESA, REF AOS SALÁRIOS PAGOS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIV. OPERAÇÃO SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTOS EFETIVOS/COMISSIONADOS. EST: 12 MESES. Liq. ref. INSS sobre fl de pagto, por parte da Empresa no mês FEVEREIRO/2026, conf. GPS anexaINSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.29.979.036/0102-94R$ 425.500,00R$ 33.628,86R$ 33.493,7817530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13/03/20260000023/20250000251/20260000725/20260000945/2026AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DAE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA AUTARQUIA. COMPRA A SER REALIZADA POR PROCESSO LICITATÓRIO , MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. Liq. ref. fornec. de 17,5507 lt de gasolina comum, 140,5558 lt de etanol hidratado aditivado conf. nf em anexo. POSTO LONGANA LTDA00.067.750/0001-80R$ 747,11R$ 747,11R$ 745,3217530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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